Girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, halka açılma yolunda ilk resmi adımı attı. Şirketin taslak izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunuldu; payların Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi hedefleniyor.
Halka arzın çerçevesi
Taslak izahnameye göre arz, sermaye artırımı yoluyla 17 milyon lot pay üzerinden gerçekleştirilecek. Satış, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle yapılacak; bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım esası benimsendi. Aracı kurum, aynı grubun yatırım şirketi olan Tera Yatırım Menkul Değerler olacak.
Halka arz tarihi ve fiyat aralığı henüz açıklanmadı; taslak izahnamede bu alanlar "hazırlanıyor" notuyla yer alıyor. Şirketin payları Ana Pazar'da işlem görmeye aday.
Gelirler iki yılda hızla büyüdü
Taslak izahnamede paylaşılan finansal tablolar, hızlanan bir büyüme çiziyor. Hasılat 2024 yılında 703,2 milyon lira iken 2025 yılında 1,3 milyar liraya yükseldi. 2026 yılının ilk üç ayında ise hasılat 2,8 milyar liraya ulaşarak tüm 2025 yılının üzerine çıktı.
Brüt kâr tarafında da benzer bir seyir göze çarpıyor. 2024'te 283,9 milyon lira, 2025'te 946,2 milyon lira olan brüt kâr, taslak izahnameye göre 2026'nın ilk çeyreğinde 2,8 milyar liraya çıktı. Girişim sermayesi ortaklıklarında gelirin önemli bölümü portföy değer artışlarından kaynaklandığı için brüt kâr ile hasılat birbirine yakın seyredebiliyor.
Şirketin 2026 ilk çeyrek hasılatı, tüm 2025 yılında elde ettiği gelirin iki katını aştı.
Fon yeni girişimlere akacak
Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım planı da taslak izahnamede yer aldı. Buna göre fonun büyük bölümü yeni yatırımlara, küçük bir kısmı ise şirketin işletme ihtiyaçlarına ayrılacak.
Şirket, teknoloji ve dijital dönüşüm ekseninde, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan sektörlere odaklandığını belirtiyor. Portföyüne aldığı şirketlere yalnızca sermaye değil, kurumsal yönetim ve stratejik destek de sağlamayı hedeflediğini açıklıyor.
Tera grubunun ikinci halka açılması
Tera Girişim Sermayesi, kuruluş onayını 2022 yılında almış bir ortaklık. Grubun yatırım kolu Tera Yatırım Menkul Değerler, 2022 sonunda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı; girişim sermayesi ortaklığının halka arzı, grubun ikinci halka açılma adımı olacak. Taslak izahnameye göre satmama taahhüdü ihraççı şirket için bir yıl olarak belirlendi, ortaklar için böyle bir taahhüt bulunmuyor.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
