Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı verilen 131 yatırım fonunda ödeme yöntemini belirledi. 2026/61 sayılı bültene göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonlarında Ziraat Bankası süreci yürütecek; nakde çevrilen varlıklar yatırımcılara payları oranında aktarılacak.
Ödeme nakde dönüşe paralel yapılacak
Fon portföylerindeki finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankaların belirleyeceği sıklıkta satılacak. Vadeli para piyasası araçlarından vade sonunda gelen nakit ile diğer satışlardan elde edilen tutarlar, bankaların belirleyeceği dönemlerde mutabakatı tamamlanan bireysel saklama hesaplarına katılma payı sahipliği oranında ödenecek.
Tasfiye kapsamındaki fonların tedavüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payları, varsa rehin, haciz, tedbir, diğer takyidatlar ve gerçekleşmemiş emirlerle birlikte iki iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile bankalar arasında mutabakata bağlanacak. Fon işlemlerinden doğan borç ve alacak mutabakatlarının ise Kurul kararını izleyen en geç 10 iş gününde tamamlanması öngörüldü.
Yeni alım ve iade talimatı alınmayacak
TEFAS’ta alım ve satıma kapatılan fonlarda kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden TEFAS dışı katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilemeyecek. Tasfiye kapsamındaki fonlarda 17 Eylül 2026’dan itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanallarından yeni alım veya iade talimatı verilemeyecek; daha önce verilmiş ve takası tamamlanmamış portföy işlem talimatları olağan sürecinde sonuçlanacak.
SPK’nın 17 Eylül’deki ilk kararında yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonları alım ve satıma kapatılmış, tasfiye yöntemi sonraki karara bırakılmıştı. İlk aşamadaki kapsam ve yatırımcı çıkış süreci açıklanırken, 2026/61 sayılı bülten listeyi 131 fona güncelledi ve ödeme esaslarını belirledi.
Tasfiye için azami süre üç ay
Fon malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla üç aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. SPK uygun görürse bu süre uzatılabilecek. Bu nedenle üç ay, her yatırımcı için kesin ödeme tarihi değil; tasfiye sürecinin Kurul kararındaki azami dönemini ifade ediyor.
Fonların saklama hesabının bankalara devredildiği tarihten itibaren mevcut fon yönetim ücreti, tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına fona tahakkuk ettirilecek. Fon izahnamesine uygun diğer gider kalemleri de tasfiye boyunca tahakkuk etmeye devam edecek.
