Borsa İstanbul, küresel ölçekte artan ABD-İran gerilimi ve beraberinde gelen sıcak çatışma risklerine rağmen 13.934,06 puan seviyesinde direncini koruyor. Jeopolitik tansiyonun bölge genelinde arz zinciri ve enerji güvenliği endişelerini artırmasıyla birlikte, yatırımcılar likiditeyi daha defansif ve temel ihtiyaç odaklı sektörlere yönlendirmeye başladı.
Bölgesel krizin piyasa üzerindeki baskısı
Piyasa aktörleri, olası bir askeri hareketliliğin makroekonomik yansımalarını fiyatlarken, gıda arz güvenliği ve yerli sanayi üretim gücü ön plana çıkıyor. Son işlem gününde Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Altınkılıç Gıda (ALKLC) gibi şirketlerde gözlenen yüksek hacimli alımlar, olası bir kriz anında temel gıda maddelerine olan talebin kesilmeyeceği beklentisini yansıtıyor.
ENDEKS24 TERMİNAL
DEFANSİF PORTFÖY TAKİBİ📈 ÖNE ÇIKAN HACİM/FİYAT KORELASYONU
📋 SEÇİCİ DEFANSİF HİSSE MATRİSİ
🎯 PİYASA RİSK YÖNETİM REFLEKSİ
🔔 BÖLGESEL KRİZ VE SEKTÖR NOTLARI
- • Gıda Arz Güvenliği: GUNDG ve ALKLC'deki yüksek hacim, olası kriz anında temel gıdaya olan talebin kesilmeyeceği beklentisini yansıtıyor.
- • Sanayi Direnci: AKSA ve ENSRI gibi güçlü özsermayeli şirketler, işlem adedi genişlemesiyle piyasa derinliğini sağlıyor.
- • Teknoloji ve Perakende: EDATA ve EBEBK, operasyonel süreklilikleri sayesinde hacim desteğini arkasına alarak risk primine karşı direnç sergiliyor.
📊 KRİTİK ENDEKS PİVOTLARI
Sektörel rotasyonda defansif tercihler
Sanayi tarafında Aksa (AKSA) ve Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI) gibi güçlü özsermaye yapısına sahip şirketler, işlem adedindeki artışla piyasa derinliğini sağladı. Teknoloji bileşeni E-Data (EDATA) ve perakende devi Ebebek (EBEBK) ise operasyonel süreklilikleri sayesinde hacim desteğini arkasına alarak risk primine karşı direnç sergiledi.
| Hisse Kodu | Sektör | Öne Çıkan Özellik |
| GUNDG | Gıda | Çift haneli fiyat ve hacim artışı |
| ALKLC | Gıda | Yüksek hacim desteği |
| AKSA | Sanayi | Belirgin işlem adedi genişlemesi |
| FORMT | Sanayi | Hacim odaklı teknik güçlenme |
| ENSRI | Sanayi | İşlem hacminde yukarı yönlü ivme |
| AKSEN | Enerji | Dengeli fiyat ve sınırlı hacim |
| EDATA | Teknoloji | Korelasyonlu hacim/fiyat artışı |
| EBEBK | Perakende | Güçlü işlem adedi genişlemesi |
| EGEPO | Sağlık | Hacim destekli fiyat artışı |
ANALİZ:
Bölgesel risk değişimini küresel piyasa hassasiyetleriyle rasyonalize eden modellerimiz, ABD-İran hattındaki jeopolitik risk priminin Borsa İstanbul üzerinde "seçici defansif" bir baskı yarattığını işaret ediyor. Piyasa likidite verileri ve sistemik risk projeksiyonlarımız, gıda ve sanayi başlıklarının sadece birer yatırım aracı değil, aynı zamanda olası bir tedarik zinciri kırılmasına karşı rasyonel bir koruma alanı olduğunu teyit etmektedir. 2026 yılı ilk çeyreğinde artan savaş tamtamları altında, yatırımcı iştahının düşük çarpanlı ancak yüksek nakit akışına sahip tahtalara yönelmesi, 14 bin sınırı öncesi piyasanın risk yönetim refleksidir. BİST 100 endeksinin 13.934,06 seviyesindeki duruşu, hacimli hisselerdeki bu korunaklı rotasyonla desteklenmektedir.
ENDEKS24 ANALİZ MASASI
Jeopolitik risk odaklı gıda ve sanayi rotasyonu analiziŞeffaflık ve Metodoloji Beyanı: Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında; bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
