Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Ekim'de doğrudan satış yöntemiyle 59,26 milyar liralık TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti. Bakanlık aynı gün kurumsal yatırımcılara 20,2 ton altın karşılığında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası sattı. Günün iki tahvil ihalesiyle birlikte Hazine'nin 7 Ekim valörlü Türk lirası borçlanması 160,1 milyar liraya ulaştı.
Kira sertifikasında yılın ikinci büyük ihracı
Bakanlığın ihraç sonucuna ilişkin duyurusuna göre kira sertifikası 7 Ekim valörlü ve 4 Ekim 2028 itfalı. Senedin ilk altı aylık dönem için kira oranı yüzde 18,90 olarak ilan edilmişti. Satış bankalara ve kamu kurumlarına yapıldı.
Bakanlığın kira sertifikası verilerine göre 2026'da Türk lirası cinsinden yedi kira sertifikası ihracı yapılmıştı. Bunların en büyüğü 12 Ağustos valörlü 66,6 milyar liralık ihraçtı; bugünkü tutar yılın ikinci büyüğü oldu. 16 Eylül valörlü bir önceki ihraçta 32,2 milyar liralık satış gerçekleşmişti.
Altın karşılığı 20,2 tonluk ihraç
Altın ihraçlarına ilişkin duyuruya göre altın tahvilinde 2.315 kilogram, altına dayalı kira sertifikasında 17.885 kilogram altın karşılığı ihraç gerçekleşti. İki senet de 4 Ekim 2028 itfalı ve altı ayda bir yüzde 0,45 getiri ödüyor. Bakanlığın verilerine göre bir önceki altın ihraçları 3 Temmuz valörlüydü ve iki senedin toplamı 7,7 ton olmuştu.
| Senet | Yöntem | Tutar |
|---|---|---|
| 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil | İhale | 41,99 milyar TL |
| 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil | İhale | 58,85 milyar TL |
| TLREFK'ye endeksli kira sertifikası | Doğrudan satış | 59,26 milyar TL |
| Altın tahvili | Doğrudan satış | 2.315 kg altın |
| Altına dayalı kira sertifikası | Doğrudan satış | 17.885 kg altın |
6 Ekim'de iki ihale ve dolar cinsi tahvil var
Bakanlık 6 Ekim'de iki ihale daha düzenleyecek. İlk ihalede 11 Eylül 2030 itfalı, 4 yıl (1.435 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvili, ikincisinde 27 Eylül 2034 itfalı, 8 yıl (2.912 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Sekiz yıllık tahvil altı ayda bir yüzde 13,85 kupon ödüyor.
Aynı gün bankalara ve kamu kurumlarına doğrudan satışla 364 gün vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili ihraç edilecek. Tahvilin altı aylık kupon oranı yüzde 2,95, talepler saat 14.00'e kadar toplanacak. Üç senet de 7 Ekim valörlü olacak.
Hazine, 5 Ekim'deki iki ihalede 100,8 milyar lira borçlanmıştı. 7 Ekim'de 251,8 milyar liralık iç borç ödemesi bulunuyor.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
