Borsa İstanbul, 6 Şubat Cuma seansına Orta Doğu’dan gelen savaş tamtamlarının gölgesinde girmeye hazırlanıyor. Umman'da bugün başlaması planlanan ancak henüz tarafların masaya oturmadığı nükleer görüşmeler, Washington’ın "tüm seçenekler masada" çıkışı ve Tahran’ın yeraltı tesislerinde füze mobilizasyonu yapmasıyla yüksek riskli bir sürece dönüştü. Seans açılışına saatler kala VİOP 30 yakın vade kontratlarının negatif bölgede seyretmesi, BİST 100 için satıcılı bir başlangıca işaret ediyor.
VİOP ve küresel vadeli piyasalar baskı altında
Yatırımcılar, Trump yönetiminin bölgeye sevk ettiği "armada" ve İran’ın balistik füze yanıtı arasındaki gerginliği rasyonalize etmeye çalışırken, risk iştahında belirgin bir daralma gözleniyor. Gece saatlerinde ABD vadeli endekslerinde görülen sınırlı geri çekilme ve Asya piyasalarındaki temkinli seyir, Borsa İstanbul açılışında 13.500 puan desteğinin test edilebileceği senaryolarını güçlendiriyor.
Açılışta havacılık ve enerji odağı
Seansın ilk dakikalarında, petrol fiyatlarındaki volatiliteden doğrudan etkilenen havacılık sektörü ve jeopolitik risk primiyle hareket eden savunma sanayii hisselerinin piyasadan ayrışması bekleniyor. Muscat’tan gelecek "müzakereler başladı" haberine kadar piyasanın baskılı ve düşük hacimli bir seyir izlemesi, piyasa profesyonellerinin ortak beklentisi olarak öne çıkıyor.
BİST 100 finansalları üzerinde uyguladığımız jeopolitik risk duyarlılık ve çarpan modellemeleri, seans açılışı öncesinde şu kritik başlıkları öne çıkarıyor:
ANALİZ:
Muscat gerilimini küresel piyasa hassasiyetleriyle rasyonalize eden modellerimiz, BİST 100 endeksinde açılış itibarıyla %0,75 ile %1,20 arasında bir "negatif gap" (boşluklu açılış) olasılığını yüksek görüyor. Süreçteki risk ve fırsat dengesi incelendiğinde; 13.500 puan seviyesi sadece teknik bir destek değil, aynı zamanda piyasanın diplomasiye verdiği kredinin sınır çizgisi olarak netleşmektedir. Likidite projeksiyonlarımız, sabah saatlerinde kurumsal yatırımcıların pozisyon artırmak yerine mevcut riskleri hedge etme eğiliminde olacağını işaret ediyor.
Sistemik risk noktaları açısından bakıldığında, 2026 yılı makroekonomik hedeflerinde sapma olmasa da, kısa vadeli jeopolitik iskonto Borsa İstanbul çarpanlarını baskılamaktadır. Operasyonel performansları güçlü olan ihracatçı sanayi şirketlerinde, açılış sonrası oluşabilecek aşırı satışların rasyonel bir metodolojiyle "tepki alımı" bölgelerini oluşturabileceği öngörülmektedir.
ENDEKS24 ANALİZ MASASI
Muscat nükleer pazarlık takvimi ve açılış seansı risk projeksiyonuŞeffaflık ve Metodoloji Beyanı: Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında; bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
