Borsa İstanbul (BİST) güncel teknik göstergelerine göre, ana endeks ağırlığı yüksek hisselerin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki ayrışması netleşti. RSI (14) ve Stokastik (5,3,3) göstergeleri baz alınarak hazırlanan veri tablosunda, belirli sanayi ve enerji şirketlerinin teknik olarak güçlendiği, finans sektörünün ise ortalamalarının altında kaldığı görülüyor.
Üç hissede stokastik al sinyali
Teknik verilere göre Astor Enerji (ASTOR), Ford Otosan (FROTO) ve Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisselerinde stokastik al sinyali tespit edildi. ASTOR, 203,20 TL fiyatıyla 5, 10, 22, 50, 100 ve 200 günlük tüm hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanarak güçlü bir trend sergiliyor. KCHOL de benzer şekilde tüm kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde kalarak pozitif ayrışıyor. FROTO ve GUBRF ise kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında kalmasına rağmen osilatör bazında dipten dönüş emareleri gösteriyor.
Aşırı satım ve aşırı alım bölgeleri
Stokastik göstergesinin 20 seviyesinin altını işaret ettiği aşırı satım (oversold) bölgesinde Ereğli Demir Çelik (EREGL) 18,42 ve Garanti BBVA (GARAN) 19,01 değeriyle dikkat çekiyor. RSI göstergesinin 70 seviyesini aştığı aşırı alım bölgesinde ise 75,33 RSI değeriyle DSTKF yer alıyor. Bankacılık endeksi temsilcilerinden Akbank (AKBNK), İş Bankası (ISCTR) ve Garanti BBVA (GARAN) kısa ve orta vadeli tüm hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor.
Teknik Sinyal Üreten Hisseler
| Hisse | Fiyat (TL) | RSI (14) | Stokastik (5,3,3) | Teknik Durum |
| ASTOR | 203,20 | 62,11 | 70,60 | Stokastik Al Sinyali |
| FROTO | 102,70 | 40,39 | 26,16 | Stokastik Al Sinyali |
| GUBRF | 473,50 | 40,81 | 36,97 | Stokastik Al Sinyali |
| DSTKF | 1823,00 | 75,33 | 30,07 | Aşırı Alım (RSI > 70) |
| EREGL | 26,90 | 38,38 | 18,42 | Aşırı Satım (Stokastik < 20) |
| GARAN | 126,70 | 31,49 | 19,01 | Aşırı Satım (Stokastik < 20) |
BİST 100 teknik verileri üzerinde uyguladığımız İNA ve çarpan modellemeleri, temel görünümde şu kritik başlıkları öne çıkarıyor:
ANALİZ:
Endeks ağırlığı yüksek bankacılık hisselerindeki aşırı satım koşulları, artan fonlama maliyetleri ve net faiz marjlarındaki daralma beklentisiyle temel tarafta da uyumluluk gösteriyor. GARAN ve AKBNK özelinde izlenen teknik zayıflık, enflasyon muhasebesinin getirdiği belirsizliklerle rasyonalize ediliyor. Buna karşılık, ASTOR ve KCHOL gibi sanayi/enerji şirketlerinin tüm hareketli ortalamalarının üzerinde seyretmesi, kurumsal sermayenin 2026 yılı büyüme ve operasyonel kar marjı yüksek sektörlere kaydığını kanıtlıyor. Stokastik al sinyali üreten FROTO'da ise ihracat pazarlarındaki daralma iskontosunun fiyatlara girdiği değerlendiriliyor; teknik dip oluşumu güçlü finansal rasyolarla birleştiğinde 2027 projeksiyonlarımızda getiri potansiyeli yaratıyor.ENDEKS24 ANALİZ MASASI
Borsa İstanbul teknik göstergeler ve osilatör bazlı hisse analiz dosyasıŞeffaflık ve Metodoloji Beyanı: Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında; bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
