Borsa İstanbul'da işlem gören ana endeks şirketlerinin güncel teknik görünümleri, piyasa profesyonellerinin yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların (5, 10, 22, 50, 100 ve 200 günlük) RSI ve Stokastik osilatörleriyle çaprazlandığı veri seti, piyasadaki momentum değişimlerini somutlaştırıyor.
Osilatörlerde alım sinyali üretenler
Son tarama verilerine göre AEFES, AKBNK, ASELS, ASTOR, BIMAS ve GUBRF hisselerinde Stokastik (5,3,3) göstergesi pozitif kesişim yaratarak alım sinyali üretti. Özellikle AKBNK'ın 70,30 TL fiyat seviyesinde 33,88 RSI ile aşırı satım bölgesinden dönüş çabası sergilemesi, bankacılık sektöründeki değerleme fırsatlarına yönelik arayışları yansıtıyor. BİMAS ise 679,50 TL bandında hareketli ortalamalarının birçoğunun üzerinde kalarak güçlü duruşunu perçinliyor.
BİST 100 teknik göstergeler ve sinyal tablosu
| Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Stokastik (5,3,3) | RSI (14) | Sinyal ve Bölge Durumu |
| AEFES | 17,32 | 65,18 | 39,07 | Stokastik Al Sinyali |
| AKBNK | 70,30 | 37,02 | 33,88 | Stokastik Al Sinyali |
| ASELS | 352,00 | 80,01 | 61,34 | Stokastik Al Sinyali / Aşırı Alım |
| ASTOR | 191,80 | 57,56 | 57,90 | Stokastik Al Sinyali |
| BIMAS | 679,50 | 61,45 | 51,26 | Stokastik Al Sinyali |
| DSTKF | 1.853,00 | 68,91 | 80,21 | Aşırı Alım |
| EKGYO | 19,70 | 43,32 | 32,40 | Nötr |
| ENKAI | 93,70 | 51,69 | 48,16 | Nötr |
| EREGL | 27,78 | 37,23 | 42,90 | Nötr |
| FROTO | 104,20 | 53,35 | 42,40 | Nötr |
| GARAN | 130,00 | 37,36 | 34,00 | Nötr |
| GUBRF | 476,50 | 33,74 | 41,35 | Stokastik Al Sinyali |
| ISCTR | 13,29 | 31,64 | 30,65 | Nötr |
| KCHOL | 189,50 | 51,73 | 41,34 | Nötr |
Aşırı alım bölgesindeki riskler
Fiyatlama davranışlarının ısındığı ve teknik düzeltme ihtimallerinin güçlendiği bölgelerde ASELS ve DSTKF öne çıkıyor. ASELS 352,00 TL seviyesinde 80,01 Stokastik değeriyle, DSTKF ise 1853,00 TL bandında 80,21 RSI değeriyle aşırı alım bölgesine geçmiş durumda. Göstergelerdeki bu ısınma, ilgili hisselerde kısa vadeli kar realizasyonu ihtimalini destekliyor.
Tarama listesindeki hisselerin finansalları üzerinde uyguladığımız İNA ve çarpan modellemeleri, temel görünümde şu kritik başlıkları öne çıkarıyor:
ANALİZ:
RSI ve Stokastik rasyolarında dipten dönüş sinyali veren AKBNK ve defansif duruşunu koruyan BIMAS gibi şirketlerin operasyonel kârlılıkları, mevcut enflasyonist döngüde güçlü kalmayı sürdürüyor. Bankacılık sektöründe fonlama maliyetlerinden kaynaklı marj baskılarının 2026'nın ikinci çeyreğinden itibaren normalleşmesi beklentisi, teknik aşırı satım bölgelerindeki fiyatlamaları temel tarafta cazip kılıyor.
Perakende sektöründe BIMAS'ın operasyonel nakit akım gücü, enflasyon muhasebesi etkilerinden arındırılmış rasyolarımızla uyumlu bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Teknik alım sinyallerinin, şirketin istikrarlı ciro büyümesi ve pazar payı kazanımlarıyla yapısal bir zemine oturduğu görülüyor.
Aşırı alım bölgesine giren ASELS cephesinde ise yüksek firma değeri/FAVÖK çarpanları, alınan dev bütçeli yeni iş ilişkilerinin mevcut fiyatlara büyük ölçüde entegre edildiğini gösteriyor. Savunma sanayi projeksiyonlarımız şirketin uzun vadeli büyüme hikayesini desteklese de, sistemik risk noktaları yatışırken bu yüksek teknik seviyelerden açılacak yeni pozisyonlar likidite modellerimizde kısa vadeli risk-getiri rasyosunu zayıflatıyor.
ENDEKS24 ANALİZ MASASI
BİST 100 teknik ve temel entegrasyon analiziŞeffaflık ve Metodoloji Beyanı: Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında; bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
