- Tarfin Tarım'ın 200 milyon ve 50 milyon liralık iki finansman bonosunun vadesi 21 Ekim'de doluyor; faiziyle tutar 277,4 milyon lira.
- Şirketin yönetim kurulunda 16 Ekim'deki istifalarla üye kalmadı, not kuruluşu 15 Ekim'de notları askıya aldı.
- KAP'taki ihraç bildirimlerine göre aralık sonuna kadar 400 milyon liralık kira sertifikası ve 3 varlığa dayalı menkul kıymette de vade var.
16 Ekim'de kalan 2 üyenin de istifasıyla yönetim kurulunda üye kalmayan Tarfin Tarım'ın 200 milyon ve 50 milyon liralık iki finansman bonosunun vadesi 21 Ekim Çarşamba günü doluyor. KAP'taki itfa planlarına göre iki bono için faiziyle birlikte ödenmesi gereken tutar 277,4 milyon lira; bunun 250 milyon lirası anapara, 27,4 milyon lirası faiz.
Şirketin 16 Ekim'deki KAP açıklamasına göre yönetim kurulu başkan vekili ve bir üye istifa etti. Toplantı yeter sayısı bulunmadığı için boşalan üyeliklere kurul kararıyla atama yapılamıyor ve genel kurul kurulca toplantıya çağrılamıyor; şirket genel kurulun toplanmasına izin için Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde başvuru yaptı ve durumu Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. Ayrıntılar Tarfin Tarım'ın 4 üyeli yönetim kurulunda hiç üye kalmadı haberinde. İstanbul Uluslararası Derecelendirme de 15 Ekim'de şirketin TR A uzun vadeli ve TR A2 kısa vadeli notlarını, kurulda toplantı yeter sayısının sağlanamaması gerekçesiyle askıya almıştı (Tarfin Tarım'ın TR A notu askıya alındı).
Vadesi dolan bonolardan TRFTTRME2618 kodlu 200 milyon liralık bono 22 Temmuz'da 91 gün vadeyle yıllık yüzde 46, TRFTTRME2626 kodlu 50 milyon liralık bono 14 Ağustos'ta 68 gün vadeyle yüzde 48 faizle nitelikli yatırımcılara satıldı. İki bono da borsada işlem görüyor; hak sahipleri 20 Ekim'de belirlenecek.
Aralıkta 400 milyon liralık kira sertifikası
KAP'taki ihraç bildirimlerine göre şirketle bağlantılı borçlanma araçlarında yıl sonuna kadar başka vadeler de bulunuyor. Tabloda yer alan varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK) Tarfin Tarım'ın doğrudan borcu değil; şirketin alacaklarına dayanarak varlık finansmanı fonlarının ihraç ettiği kıymetler.
| Tarih | Araç | Tutar |
|---|---|---|
| 21 Ekim | 2 finansman bonosu (TRFTTRME2618, TRFTTRME2626) | 250 milyon TL anapara, 27,4 milyon TL faiz |
| 26 Ekim | VDMK (TRPTMKTE2639) | 172 milyon TL anapara, 38,4 milyon TL kupon |
| 3 Kasım | Bono ilk kuponu (TRFTTRM82714, 50 milyon TL) | TLREF'e bağlı, ödeme öncesi belli olur |
| 11 Aralık | Kira sertifikası (TRDDGERA2617) | 400 milyon TL anapara, 86,3 milyon TL getiri |
| 29-30 Aralık | 2 VDMK (TRPTMKTA2617, TRPTMKTA2625) | 76 ve 18 milyon TL anapara |
Kaynak: KAP'taki ihraç bildirimlerinin itfa planları. VDMK'lar varlık finansmanı fonu ihracıdır. Liste KAP'ta görülen bildirimlerden derlenmiştir.
Notların askıya alındığı 15 Ekim'de Tarfin İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 25 milyon liralık VDMK'sında anapara ve 12,2 milyon lira kupon ödendi. Eylül sonunda da 3 VDMK'da anapara ve kupon ödemesi yapılmıştı. Aynı not kuruluşunun izlemeye aldığı bir başka şirket Dünya Varlık'ın TR AA notu izlemeye alındı haberinde.
