İstanbul Portföy Yönetimi, İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon (IZB) portföyünde bulunan ATLAS Portföy Serbest Fon (DFI) payları için yüzde 100 oranında karşılık ayırdı. Şirketin 29 Eylül 2026'daki KAP açıklamasına göre karar, 28 Eylül gün sonunda yayımlanan fon tablosundan itibaren uygulandı. Gerekçe, DFI'nin kurucusunun 25 Eylül'de fon fiyatı ilan etmemesi oldu.
IZB'de 1,8 milyon adet DFI payı bulunuyor
İstanbul Portföy, IZB portföyünde 1 milyon 799 bin 310 nominal adet DFI payı bulunduğunu bildirdi. Şirket, kararın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de atıf yapılan karşılık yönergesi emsal alınarak, fonun doğru fiyatının belirlenmesi ve katılma payı sahiplerinin haklarının gözetilmesi amacıyla alındığını açıkladı.
Endeks24 Veri Masası'nın hesaplamasına göre bu paylar, DFI için ilan edilen son fiyat olan 24 Eylül'deki 0,4058 TL üzerinden yaklaşık 730 bin TL değer taşıyordu. Bu tutar, IZB'nin 29 Eylül itibarıyla yaklaşık 132,7 milyon TL olan toplam varlığının yüzde 0,6'sına karşılık geliyor. Aynı paylar 18 Eylül fiyatıyla yaklaşık 8,4 milyon TL değerindeydi.
DFI'nin fiyatı 25 Eylül'den bu yana yayımlanmıyor
TEFAS verilerine göre DFI'nin birim pay fiyatı 15 Eylül'de 6,5360 TL iken 24 Eylül'de 0,4058 TL'ye geriledi. Fon için 25 Eylül'den bu yana fiyat yayımlanmıyor. DFI'nin TEFAS fon analiz sayfasına göre fonun yatırımcı sayısı 47 bin 645.
IZB'nin birim fiyatı ise 25 Eylül'deki 9,8354 TL'den 29 Eylül'de 9,7602 TL'ye indi. Fon, 45 yatırımcıya sahip ve son bir haftada yüzde 3,92 değer kaybetti.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
