Küresel piyasalar, Cumartesi günü Tahran’da duyulan patlama sesleri ve tarafların karşılıklı füze saldırılarıyla sarsılırken, yatırımcıların gözü Pazartesi sabahı açılacak olan borsalara çevrildi. Cuma gününü 13.717 puandan kapatan BİST 100 endeksi için analistler, jeopolitik risk priminin devreye girmesiyle birlikte açılışta aşağı yönlü bir boşluk (gap) oluşabileceği konusunda uyarıyor. Brent petrol fiyatlarının anlık işlemlerde 84 doları aşması, enerji maliyetleri üzerinden şirket bilançoları üzerinde yeni bir baskı unsuru oluşturuyor.
Havacılık ve enerji sektöründe kritik saatler
Pazartesi açılışında özellikle havacılık ve ulaştırma sektörünün, kapanan hava sahaları ve artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle baskı altında kalması bekleniyor. THYAO ve PGSUS gibi lokomotif kağıtlar üzerindeki satış baskısına karşın, enerji ve savunma sanayii hisselerinde (ASELS, TUPRS) petrol fiyatlarındaki ralliye paralel bir ayrışma görülebilir. Piyasa yapıcıların, volatiliteyi sınırlamak adına Devre Kesici Uygulaması (DKU) gibi mekanizmaları aktif kullanabileceği öngörülüyor.
ENDEKS24 TERMİNAL
KRİZ MASASI VE AÇILIŞ PROJEKSİYONU📉 Pazartesi açılış: Sektörel ayrışma simülasyonu
📋 Şok öncesi kapanış ve anlık matris
🎯 Piyasa panik / Volatilite skoru
🔔 Kriz dinamikleri ve regülasyon beklentisi
- • Havacılık darbesi: Kapalı hava sahaları ve 84 doları aşan jet yakıtı (Brent) çarpanı, THYAO ve PGSUS'ta sert satış baskısını rasyonalize ediyor.
- • Otorite müdahalesi: Panik satışlarını durdurmak için SPK'nın Devre Kesici Uygulaması (DKU) veya açığa satış kısıtlamaları gibi acil önlemleri masada.
- • Nakde kaçış: Jeopolitik riskin sıcak çatışmaya dönüşmesi, borsadan çıkıp Dolar/TL'de 44 eşiğini kıracak bir "güvenli liman" talebi yaratabilir.
📊 Kritik seviyeler ve ayrışan hisseler
Güvenli liman arayışı dövizi tetikliyor
Savaş haberlerinin ardından uluslararası piyasalarda Türk Lirası üzerindeki baskı artış gösterdi. Cuma günü 43,96 seviyesinden kapanan Dolar/TL kurunda, Pazartesi sabahı sığ piyasa işlemlerinde 44 lira eşiğinin zorlanması bekleniyor. Yatırımcıların "nakit kraldır" stratejisiyle hisse senetlerinden çıkarak altın ve dövize yönelmesi, Borsa İstanbul'daki işlem hacminin satış yönlü yoğunlaşmasına neden olabilir.
TCMB ve SPK'nın hamleleri izlenecek
Piyasa aktörleri, Pazartesi günü açılış öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelebilecek olası likidite adımlarını veya açıklamalara odaklandı. Finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar, borsadaki düşüşün derinliğini belirleyecek temel faktör olacak. 13.500 ve 13.200 seviyeleri, Pazartesi günü için takip edilecek ilk güçlü destek noktaları olarak öne çıkıyor.
Bölgesel risk değişimini küresel piyasa hassasiyetleriyle rasyonalize eden modellerimiz, tabloda şu stratejik alanları işaret ediyor:
ANALİZ:Ortadoğu'daki "topyekun savaş" senaryosu, BİST 100 endeksi üzerinde kısa vadeli bir "fiyat şoku" yaratma potansiyeline sahiptir. İNA (İndirgenmiş Nakit Akımları) modellerimiz, artan ülke risk priminin (CDS) öz sermaye maliyetlerini yukarı çekmesi nedeniyle, hisse değerlemelerinde %5 ila %8 bandında bir revizyon gerekliliğine işaret ediyor. Enerji yoğun sektörlerin operasyonel performansları, petrol fiyatlarındaki her 5 dolarlık artışın marjlar üzerindeki baskısıyla test edilecektir. 2 Mart Pazartesi açılış simülasyonumuz, endeksin 13.350-13.400 bandında bir dengelenme arayışına gireceğini, ancak kalıcı toparlanmanın diplomatik kanallardan gelecek "tansiyon düşürücü" mesajlara bağlı kalacağını göstermektedir.
ENDEKS24 ANALİZ MASASI
2 Mart pazartesi piyasa açılış simülasyonu ve risk projeksiyonuŞeffaflık ve Metodoloji Beyanı: Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında; bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
