Yatırımcıların yakından takip ettiği Aselsan Elektronik Sanayi (ASELS) için aracı kurumlar, 2024’ün ilk çeyrek finansal sonuçlarına dayanarak hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. 28 Mayıs'ta açıklanan finansal sonuçlara göre, ASELS ilk çeyrekte 1,2 milyar TL net kar elde etti ve satışlar 15,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Vakıf Yatırım’dan olumlu beklentiler
Vakıf Yatırım, Aselsan’ın ilk çeyrekte 1 milyar dolar değerinde yeni sözleşme imzaladığını ve bakiye sipariş tutarının 11,1 milyar dolar olduğunu belirtti. Şirketin yıl sonuna kadar yüzde 10’un üzerinde reel net satış geliri büyümesi, yüzde 22’nin üzerinde FAVÖK marjı ve 14 milyar TL yatırım harcaması beklediği açıklandı. Vakıf Yatırım, ASELS için hedef fiyatını 75,40 TL olarak belirledi ve uzun vadeli “al” tavsiyesini korudu.
Halk Yatırım’dan borç artışına dikkat
Halk Yatırım, Aselsan’ın net finansal giderler ve net parasal pozisyon zararındaki artış nedeniyle arındırılmış bazda net zarar elde ettiğine işaret etti. Şirketin borç ödeme süresinin 1Ç23’teki 288 günden 398 güne çıktığını ve net borcun 6,39 milyar TL’den 19,74 milyar TL’ye yükseldiğini belirtti. Halk Yatırım, hedef fiyatını 88,5 TL’den 80,10 TL’ye düşürdü ve “al” önerisini devam ettirdi.
Diğer aracı kurumların hedef fiyatları
- Şeker Yatırım: ASELS için hedef fiyatını 62,50 TL’den 72 TL’ye çıkardı ve “al” önerisini korudu.
- Garanti BBVA Yatırım: ASELS için hedef fiyatını 74 TL’den 80 TL’ye yükseltti ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini sabit bıraktı.
Hisse performansı ve gelecek beklentileri
2023 yılını 44,3 TL’den tamamlayan ASELS, 26 Şubat’ta 67,2 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, bu noktada tutunamayan hisse dalgalı bir seyir izledi ve 29 Mayıs saat 13.30 itibarıyla yüzde 1 düşüşle 58,9 TL’den işlem gördü. ASELS hissesi yıllık bazda yüzde 170 değer kazandı.
